摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C (019173.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7283元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.04% (75 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 93.82% | 6.18% | 43.21万 | 2,499.10元 | -- |
| 2025-12-31 | 95.14% | 4.86% | 29.04万 | 4,242.56元 | -- |
| 2025-06-30 | 84.63% | 15.37% | 6.80万 | 5,013.11元 | -- |
| 2024-12-31 | 84.99% | 15.01% | 4.93万 | 6,637.17元 | -- |