摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C (019173.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5827元 (2025-12-26) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (75 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5.28亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3.41亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 3.05亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 3.28亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.11亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.88亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5,638.35万 | 5,153.89万元 | -- |