摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C (019173.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7412元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.53% (67 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)(019172) 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-06-10 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-09 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-08 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-05 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-04 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-03 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-02 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-06-01 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-29 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-05-28 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-27 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-26 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-25 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-22 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-21 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-05-20 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-19 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-05-18 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-05-15 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-14 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-13 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-12 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-11 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-05-08 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-05-07 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-06 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-04-29 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-28 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-27 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-24 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-23 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-22 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-21 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-04-20 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-17 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-16 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-15 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-14 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-13 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-10 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-09 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-08 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-07 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-03 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-01 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-31 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-30 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-27 | 1.4076元 | 1.4076元 |