摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C (019173.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6040元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.98% (95 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-22 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-21 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-04-20 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-17 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-16 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-15 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-14 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-13 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-10 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-09 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-08 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-07 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-03 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-01 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-31 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-30 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-27 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-03-26 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-25 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-24 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-23 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-20 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-19 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-18 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-17 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-16 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-13 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-12 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-11 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-03-10 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-09 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-06 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-05 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-04 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-03 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-02 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-02-27 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-02-26 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-02-25 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-02-24 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-02-12 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-02-11 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-02-10 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-02-09 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-02-06 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-05 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-02-04 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-02-03 | 1.5457元 | 1.5457元 |