摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C (019173.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5049元 (2026-02-12) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (104 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-02-11 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-02-10 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-02-09 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-02-06 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-05 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-02-04 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-02-03 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-02-02 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-01-30 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-01-29 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-01-28 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-01-27 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-01-26 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-23 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-01-22 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-01-21 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-01-20 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-01-19 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-01-16 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-01-15 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-01-14 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-01-13 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-01-12 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-01-08 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-01-07 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-01-06 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-05 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-12-30 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2025-12-29 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-12-26 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-12-25 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-12-24 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-12-23 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-22 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-19 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-12-18 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-12-17 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-12-16 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-12-15 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-12 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-12-11 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-10 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-12-09 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-08 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-12-05 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-04 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-12-03 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2025-12-02 | 1.5757元 | 1.5757元 |