易方达中证物联网主题ETF联接发起式C (019168.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8221元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.64% (69 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式(019167)目标基金: 易方达中证物联网主题ETF(159895) |
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易方达中证物联网主题ETF联接发起式C(019168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-07-23 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-07-22 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-07-21 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-07-20 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-07-17 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-16 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-07-15 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-07-14 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-07-13 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-10 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-07-09 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-07-08 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-07-07 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-07-06 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-03 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-07-02 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-07-01 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-30 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-06-29 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-06-26 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-06-25 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-06-24 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-06-23 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-22 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-06-18 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-17 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-06-16 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-06-15 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-06-12 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-06-11 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-06-10 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-06-09 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-06-08 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-05 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-06-04 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-06-03 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-02 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-06-01 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-05-29 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-28 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-05-27 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-05-26 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-05-25 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-22 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-05-21 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-05-20 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-05-19 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-18 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-05-15 | 1.9083元 | 1.9083元 |