易方达中证物联网主题ETF联接发起式C (019168.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6046元 (2026-02-06) 基金经理聂启文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (104 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证物联网主题ETF |
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易方达中证物联网主题ETF联接发起式C(019168) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 351.63万 | 222.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 317.75万 | 198.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 159.86万 | 140.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 142.30万 | 122.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 126.39万 | 111.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 73.83万 | 67.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 39.81万 | 41.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.54万 | 24.01万元 | -- |