易方达中证物联网主题ETF联接发起式C (019168.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6046元 (2026-02-06) 基金经理聂启文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (104 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证物联网主题ETF |
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易方达中证物联网主题ETF联接发起式C(019168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,308.00元 | 0.15% | 769.00元 | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,107.00元 | 0.15% | 702.00元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 431.00元 | 0.15% | 143.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |