易方达中证物联网主题ETF联接发起式C (019168.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9692元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.27% (84 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式(019167)目标基金: 易方达中证物联网主题ETF(159895) |
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易方达中证物联网主题ETF联接发起式C(019168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-06-15 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-06-12 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-06-11 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-06-10 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-06-09 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-06-08 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-05 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-06-04 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-06-03 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-02 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-06-01 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-05-29 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-28 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-05-27 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-05-26 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-05-25 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-22 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-05-21 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-05-20 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-05-19 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-18 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-05-15 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-14 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-05-13 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-05-12 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-05-11 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-05-08 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-05-07 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-05-06 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-04-30 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-29 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-04-28 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-04-27 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-24 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-04-23 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-22 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-04-21 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-20 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-04-17 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-04-16 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-15 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-14 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-04-13 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-04-10 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-04-09 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-08 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-07 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-03 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-02 | 1.4895元 | 1.4895元 |