易方达中证物联网主题ETF联接发起式C (019168.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5827元 (2026-04-09) 基金经理聂启文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (89 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证物联网主题ETF |
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易方达中证物联网主题ETF联接发起式C(019168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-08 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-07 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-03 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-02 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-04-01 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-03-31 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-30 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-27 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-26 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-03-25 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-24 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-23 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-20 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-03-19 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-03-18 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-17 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-16 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-13 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-03-12 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-03-11 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-03-10 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-03-09 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-06 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-03-05 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-03-04 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-03-03 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-02 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-27 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-02-26 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-02-25 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-02-24 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-02-13 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-12 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-11 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-02-10 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-02-09 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-02-06 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-02-05 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-02-04 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-02-03 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-02-02 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-01-30 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-01-29 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-28 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-01-27 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-01-26 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-01-23 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-01-22 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-01-21 | 1.7092元 | 1.7092元 |