易方达中证物联网主题ETF联接发起式A (019167.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8128元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.59% (74 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证物联网主题ETF(159895) |
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易方达中证物联网主题ETF联接发起式A(019167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-07-16 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-07-15 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-07-14 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-07-13 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-07-10 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-07-09 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-07-08 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-07-07 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-07-06 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-07-03 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-07-02 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-07-01 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-06-30 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-06-29 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-06-26 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-06-25 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-06-24 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-23 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-06-22 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-06-18 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-06-17 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-06-16 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-06-15 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-06-12 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-06-11 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-06-10 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-09 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-06-08 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-06-05 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-06-04 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-06-03 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-06-02 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-06-01 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-05-29 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-05-28 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-05-27 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-05-26 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-25 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-05-22 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-05-21 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-05-20 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-05-19 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-18 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-05-15 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-05-14 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-05-13 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-05-12 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-05-11 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-08 | 1.8677元 | 1.8677元 |