易方达中证物联网主题ETF联接发起式A (019167.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9858元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.65% (81 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证物联网主题ETF(159895) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A(019167) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,997.57万 | 94.42% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 402.95万 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 10.76万 | 0.15% |
加载中......