易方达中证物联网主题ETF联接发起式A (019167.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6941元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.90% (88 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证物联网主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A(019167) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 7,510.29万 | 4,728.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 7,711.56万 | 4,789.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5,431.52万 | 4,739.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5,652.23万 | 4,854.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 5,492.67万 | 4,836.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5,201.87万 | 4,743.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,046.38万 | 1,084.22万元 | -- |