易方达中证物联网主题ETF联接发起式A (019167.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9638元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.16% (82 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证物联网主题ETF(159895) |
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易方达中证物联网主题ETF联接发起式A(019167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-06-12 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-06-11 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-06-10 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-09 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-06-08 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-06-05 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-06-04 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-06-03 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-06-02 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-06-01 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-05-29 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-05-28 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-05-27 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-05-26 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-25 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-05-22 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-05-21 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-05-20 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-05-19 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-18 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-05-15 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-05-14 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-05-13 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-05-12 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-05-11 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-08 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-05-07 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-06 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-04-30 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-04-29 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-04-28 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-27 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-24 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-04-23 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-04-22 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-21 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-04-20 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-04-17 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-04-16 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-15 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-14 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-04-13 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-10 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-09 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-04-08 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-04-07 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-03 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-02 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-04-01 | 1.5360元 | 1.5360元 |