博时悦楚纯债债券C(019161) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 7.57亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.37亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.36亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,425.35万 | 3,265.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,122.93 | 2,046.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 126.71 | 118.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 126.74 | 118.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 124.32 | 118.00元 | -- |