博时悦楚纯债债券C (019161.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2023-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1420 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时悦楚纯债债券(003268) |
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博时悦楚纯债债券C(019161) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.37亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.36亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,425.35万 | 3,265.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,122.93 | 2,046.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 126.71 | 118.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 126.74 | 118.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 124.32 | 118.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 22.12万 | 21.12万元 | -- |