博时悦楚纯债债券C(019161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0595元 | 1.1097元 |
| 2026-02-12 | 1.0595元 | 1.1097元 |
| 2026-02-11 | 1.0593元 | 1.1095元 |
| 2026-02-10 | 1.0592元 | 1.1094元 |
| 2026-02-09 | 1.0593元 | 1.1095元 |
| 2026-02-06 | 1.0589元 | 1.1091元 |
| 2026-02-05 | 1.0584元 | 1.1086元 |
| 2026-02-04 | 1.0581元 | 1.1083元 |
| 2026-02-03 | 1.0580元 | 1.1082元 |
| 2026-02-02 | 1.0579元 | 1.1081元 |
| 2026-01-30 | 1.0579元 | 1.1081元 |
| 2026-01-29 | 1.0577元 | 1.1079元 |
| 2026-01-28 | 1.0576元 | 1.1078元 |
| 2026-01-27 | 1.0572元 | 1.1074元 |
| 2026-01-26 | 1.0574元 | 1.1076元 |
| 2026-01-23 | 1.0571元 | 1.1073元 |
| 2026-01-22 | 1.0567元 | 1.1069元 |
| 2026-01-21 | 1.0568元 | 1.1070元 |
| 2026-01-20 | 1.0567元 | 1.1069元 |
| 2026-01-19 | 1.0560元 | 1.1062元 |
| 2026-01-16 | 1.0560元 | 1.1062元 |
| 2026-01-15 | 1.0556元 | 1.1058元 |
| 2026-01-14 | 1.0555元 | 1.1057元 |
| 2026-01-13 | 1.0552元 | 1.1054元 |
| 2026-01-12 | 1.0550元 | 1.1052元 |
| 2026-01-09 | 1.0544元 | 1.1046元 |
| 2026-01-08 | 1.0541元 | 1.1043元 |
| 2026-01-07 | 1.0536元 | 1.1038元 |
| 2026-01-06 | 1.0540元 | 1.1042元 |
| 2026-01-05 | 1.0549元 | 1.1051元 |
| 2025-12-31 | 1.0550元 | 1.1052元 |
| 2025-12-30 | 1.0549元 | 1.1051元 |
| 2025-12-29 | 1.0549元 | 1.1051元 |
| 2025-12-26 | 1.0551元 | 1.1053元 |
| 2025-12-25 | 1.0550元 | 1.1052元 |
| 2025-12-24 | 1.0550元 | 1.1052元 |
| 2025-12-23 | 1.0549元 | 1.1051元 |
| 2025-12-22 | 1.0544元 | 1.1046元 |
| 2025-12-19 | 1.0546元 | 1.1048元 |
| 2025-12-18 | 1.0539元 | 1.1041元 |
| 2025-12-17 | 1.0539元 | 1.1041元 |
| 2025-12-16 | 1.0531元 | 1.1033元 |
| 2025-12-15 | 1.0530元 | 1.1032元 |
| 2025-12-12 | 1.0531元 | 1.1033元 |
| 2025-12-11 | 1.0534元 | 1.1036元 |
| 2025-12-10 | 1.0530元 | 1.1032元 |
| 2025-12-09 | 1.0516元 | 1.1018元 |
| 2025-12-08 | 1.0509元 | 1.1011元 |
| 2025-12-05 | 1.0507元 | 1.1009元 |
| 2025-12-04 | 1.0500元 | 1.1002元 |