博时悦楚纯债债券C(019161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0550元 | 1.1052元 |
| 2025-12-30 | 1.0549元 | 1.1051元 |
| 2025-12-29 | 1.0549元 | 1.1051元 |
| 2025-12-26 | 1.0551元 | 1.1053元 |
| 2025-12-25 | 1.0550元 | 1.1052元 |
| 2025-12-24 | 1.0550元 | 1.1052元 |
| 2025-12-23 | 1.0549元 | 1.1051元 |
| 2025-12-22 | 1.0544元 | 1.1046元 |
| 2025-12-19 | 1.0546元 | 1.1048元 |
| 2025-12-18 | 1.0539元 | 1.1041元 |
| 2025-12-17 | 1.0539元 | 1.1041元 |
| 2025-12-16 | 1.0531元 | 1.1033元 |
| 2025-12-15 | 1.0530元 | 1.1032元 |
| 2025-12-12 | 1.0531元 | 1.1033元 |
| 2025-12-11 | 1.0534元 | 1.1036元 |
| 2025-12-10 | 1.0530元 | 1.1032元 |
| 2025-12-09 | 1.0516元 | 1.1018元 |
| 2025-12-08 | 1.0509元 | 1.1011元 |
| 2025-12-05 | 1.0507元 | 1.1009元 |
| 2025-12-04 | 1.0500元 | 1.1002元 |
| 2025-12-03 | 1.0512元 | 1.1014元 |
| 2025-12-02 | 1.0518元 | 1.1020元 |
| 2025-12-01 | 1.0522元 | 1.1024元 |
| 2025-11-28 | 1.0520元 | 1.1022元 |
| 2025-11-27 | 1.0515元 | 1.1017元 |
| 2025-11-26 | 1.0517元 | 1.1019元 |
| 2025-11-25 | 1.0519元 | 1.1021元 |
| 2025-11-24 | 1.0519元 | 1.1021元 |
| 2025-11-21 | 1.0519元 | 1.1021元 |
| 2025-11-20 | 1.0518元 | 1.1020元 |
| 2025-11-19 | 1.0517元 | 1.1019元 |
| 2025-11-18 | 1.0514元 | 1.1016元 |
| 2025-11-17 | 1.0570元 | 1.1015元 |
| 2025-11-14 | 1.0569元 | 1.1014元 |
| 2025-11-13 | 1.0568元 | 1.1013元 |
| 2025-11-12 | 1.0568元 | 1.1013元 |
| 2025-11-11 | 1.0565元 | 1.1010元 |
| 2025-11-10 | 1.0565元 | 1.1010元 |
| 2025-11-07 | 1.0561元 | 1.1006元 |
| 2025-11-06 | 1.0563元 | 1.1008元 |
| 2025-11-05 | 1.0570元 | 1.1015元 |
| 2025-11-04 | 1.0569元 | 1.1014元 |
| 2025-11-03 | 1.0567元 | 1.1012元 |
| 2025-10-31 | 1.0571元 | 1.1016元 |
| 2025-10-30 | 1.0552元 | 1.0997元 |
| 2025-10-29 | 1.0542元 | 1.0987元 |
| 2025-10-28 | 1.0539元 | 1.0984元 |
| 2025-10-27 | 1.0525元 | 1.0970元 |
| 2025-10-24 | 1.0521元 | 1.0966元 |
| 2025-10-23 | 1.0524元 | 1.0969元 |