博时悦楚纯债债券C(019161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0847元 | 1.1349元 |
| 2026-10-15 | 1.0840元 | 1.1342元 |
| 2026-10-14 | 1.0842元 | 1.1344元 |
| 2026-10-13 | 1.0835元 | 1.1337元 |
| 2026-10-12 | 1.0834元 | 1.1336元 |
| 2026-10-09 | 1.0823元 | 1.1325元 |
| 2026-10-08 | 1.0818元 | 1.1320元 |
| 2026-09-30 | 1.0818元 | 1.1320元 |
| 2026-09-29 | 1.0831元 | 1.1333元 |
| 2026-09-28 | 1.0818元 | 1.1320元 |
| 2026-09-24 | 1.0821元 | 1.1323元 |
| 2026-09-23 | 1.0810元 | 1.1312元 |
| 2026-09-22 | 1.0809元 | 1.1311元 |
| 2026-09-21 | 1.0805元 | 1.1307元 |
| 2026-09-18 | 1.0801元 | 1.1303元 |
| 2026-09-17 | 1.0794元 | 1.1296元 |
| 2026-09-16 | 1.0794元 | 1.1296元 |
| 2026-09-15 | 1.0792元 | 1.1294元 |
| 2026-09-14 | 1.0788元 | 1.1290元 |
| 2026-09-11 | 1.0788元 | 1.1290元 |
| 2026-09-10 | 1.0791元 | 1.1293元 |
| 2026-09-09 | 1.0792元 | 1.1294元 |
| 2026-09-08 | 1.0792元 | 1.1294元 |
| 2026-09-07 | 1.0793元 | 1.1295元 |
| 2026-09-04 | 1.0791元 | 1.1293元 |
| 2026-09-03 | 1.0790元 | 1.1292元 |
| 2026-09-02 | 1.0784元 | 1.1286元 |
| 2026-09-01 | 1.0786元 | 1.1288元 |
| 2026-08-31 | 1.0781元 | 1.1283元 |
| 2026-08-28 | 1.0778元 | 1.1280元 |
| 2026-08-27 | 1.0779元 | 1.1281元 |
| 2026-08-26 | 1.0785元 | 1.1287元 |
| 2026-08-25 | 1.0788元 | 1.1290元 |
| 2026-08-24 | 1.0789元 | 1.1291元 |
| 2026-08-21 | 1.0785元 | 1.1287元 |
| 2026-08-20 | 1.0785元 | 1.1287元 |
| 2026-08-19 | 1.0786元 | 1.1288元 |
| 2026-08-18 | 1.0791元 | 1.1293元 |
| 2026-08-17 | 1.0787元 | 1.1289元 |
| 2026-08-14 | 1.0782元 | 1.1284元 |
| 2026-08-13 | 1.0783元 | 1.1285元 |
| 2026-08-12 | 1.0778元 | 1.1280元 |
| 2026-08-11 | 1.0779元 | 1.1281元 |
| 2026-08-10 | 1.0783元 | 1.1285元 |
| 2026-08-07 | 1.0776元 | 1.1278元 |
| 2026-08-06 | 1.0771元 | 1.1273元 |
| 2026-08-05 | 1.0770元 | 1.1272元 |
| 2026-08-04 | 1.0770元 | 1.1272元 |
| 2026-08-03 | 1.0768元 | 1.1270元 |
| 2026-07-31 | 1.0768元 | 1.1270元 |