博时悦楚纯债债券C (019161.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2023-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1391 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时悦楚纯债债券(003268) |
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博时悦楚纯债债券C(019161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.1196元 |
| 2026-05-14 | 1.0696元 | 1.1198元 |
| 2026-05-13 | 1.0698元 | 1.1200元 |
| 2026-05-12 | 1.0696元 | 1.1198元 |
| 2026-05-11 | 1.0692元 | 1.1194元 |
| 2026-05-08 | 1.0687元 | 1.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.0686元 | 1.1188元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.1185元 |
| 2026-04-30 | 1.0689元 | 1.1191元 |
| 2026-04-29 | 1.0691元 | 1.1193元 |
| 2026-04-28 | 1.0686元 | 1.1188元 |
| 2026-04-27 | 1.0682元 | 1.1184元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.1187元 |
| 2026-04-23 | 1.0688元 | 1.1190元 |
| 2026-04-22 | 1.0694元 | 1.1196元 |
| 2026-04-21 | 1.0687元 | 1.1189元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.1184元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.0669元 | 1.1171元 |
| 2026-04-15 | 1.0670元 | 1.1172元 |
| 2026-04-14 | 1.0667元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.0664元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.0656元 | 1.1158元 |
| 2026-04-09 | 1.0649元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.0651元 | 1.1153元 |
| 2026-04-07 | 1.0648元 | 1.1150元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.1145元 |
| 2026-04-02 | 1.0639元 | 1.1141元 |
| 2026-04-01 | 1.0638元 | 1.1140元 |
| 2026-03-31 | 1.0641元 | 1.1143元 |
| 2026-03-30 | 1.0643元 | 1.1145元 |
| 2026-03-27 | 1.0631元 | 1.1133元 |
| 2026-03-26 | 1.0629元 | 1.1131元 |
| 2026-03-25 | 1.0629元 | 1.1131元 |
| 2026-03-24 | 1.0629元 | 1.1131元 |
| 2026-03-23 | 1.0619元 | 1.1121元 |
| 2026-03-20 | 1.0618元 | 1.1120元 |
| 2026-03-19 | 1.0618元 | 1.1120元 |
| 2026-03-18 | 1.0621元 | 1.1123元 |
| 2026-03-17 | 1.0613元 | 1.1115元 |
| 2026-03-16 | 1.0610元 | 1.1112元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.1113元 |
| 2026-03-12 | 1.0613元 | 1.1115元 |
| 2026-03-11 | 1.0609元 | 1.1111元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.1111元 |
| 2026-03-09 | 1.0608元 | 1.1110元 |
| 2026-03-06 | 1.0612元 | 1.1114元 |
| 2026-03-05 | 1.0612元 | 1.1114元 |
| 2026-03-04 | 1.0611元 | 1.1113元 |
| 2026-03-03 | 1.0607元 | 1.1109元 |