博时悦楚纯债债券C(019161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0778元 | 1.1280元 |
| 2026-08-27 | 1.0779元 | 1.1281元 |
| 2026-08-26 | 1.0785元 | 1.1287元 |
| 2026-08-25 | 1.0788元 | 1.1290元 |
| 2026-08-24 | 1.0789元 | 1.1291元 |
| 2026-08-21 | 1.0785元 | 1.1287元 |
| 2026-08-20 | 1.0785元 | 1.1287元 |
| 2026-08-19 | 1.0786元 | 1.1288元 |
| 2026-08-18 | 1.0791元 | 1.1293元 |
| 2026-08-17 | 1.0787元 | 1.1289元 |
| 2026-08-14 | 1.0782元 | 1.1284元 |
| 2026-08-13 | 1.0783元 | 1.1285元 |
| 2026-08-12 | 1.0778元 | 1.1280元 |
| 2026-08-11 | 1.0779元 | 1.1281元 |
| 2026-08-10 | 1.0783元 | 1.1285元 |
| 2026-08-07 | 1.0776元 | 1.1278元 |
| 2026-08-06 | 1.0771元 | 1.1273元 |
| 2026-08-05 | 1.0770元 | 1.1272元 |
| 2026-08-04 | 1.0770元 | 1.1272元 |
| 2026-08-03 | 1.0768元 | 1.1270元 |
| 2026-07-31 | 1.0768元 | 1.1270元 |
| 2026-07-30 | 1.0765元 | 1.1267元 |
| 2026-07-29 | 1.0758元 | 1.1260元 |
| 2026-07-28 | 1.0760元 | 1.1262元 |
| 2026-07-27 | 1.0760元 | 1.1262元 |
| 2026-07-24 | 1.0761元 | 1.1263元 |
| 2026-07-23 | 1.0756元 | 1.1258元 |
| 2026-07-22 | 1.0754元 | 1.1256元 |
| 2026-07-21 | 1.0743元 | 1.1245元 |
| 2026-07-20 | 1.0742元 | 1.1244元 |
| 2026-07-17 | 1.0744元 | 1.1246元 |
| 2026-07-16 | 1.0741元 | 1.1243元 |
| 2026-07-15 | 1.0745元 | 1.1247元 |
| 2026-07-14 | 1.0743元 | 1.1245元 |
| 2026-07-13 | 1.0740元 | 1.1242元 |
| 2026-07-10 | 1.0743元 | 1.1245元 |
| 2026-07-09 | 1.0744元 | 1.1246元 |
| 2026-07-08 | 1.0743元 | 1.1245元 |
| 2026-07-07 | 1.0738元 | 1.1240元 |
| 2026-07-06 | 1.0737元 | 1.1239元 |
| 2026-07-03 | 1.0729元 | 1.1231元 |
| 2026-07-02 | 1.0731元 | 1.1233元 |
| 2026-07-01 | 1.0730元 | 1.1232元 |
| 2026-06-30 | 1.0738元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.0747元 | 1.1249元 |
| 2026-06-26 | 1.0739元 | 1.1241元 |
| 2026-06-25 | 1.0736元 | 1.1238元 |
| 2026-06-24 | 1.0730元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.0730元 | 1.1232元 |
| 2026-06-22 | 1.0732元 | 1.1234元 |