博时悦楚纯债债券C (019161.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2023-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0747元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1360 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时悦楚纯债债券(003268) |
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博时悦楚纯债债券C(019161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0747元 | 1.1249元 |
| 2026-06-26 | 1.0739元 | 1.1241元 |
| 2026-06-25 | 1.0736元 | 1.1238元 |
| 2026-06-24 | 1.0730元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.0730元 | 1.1232元 |
| 2026-06-22 | 1.0732元 | 1.1234元 |
| 2026-06-18 | 1.0732元 | 1.1234元 |
| 2026-06-17 | 1.0731元 | 1.1233元 |
| 2026-06-16 | 1.0725元 | 1.1227元 |
| 2026-06-15 | 1.0720元 | 1.1222元 |
| 2026-06-12 | 1.0719元 | 1.1221元 |
| 2026-06-11 | 1.0713元 | 1.1215元 |
| 2026-06-10 | 1.0717元 | 1.1219元 |
| 2026-06-09 | 1.0722元 | 1.1224元 |
| 2026-06-08 | 1.0726元 | 1.1228元 |
| 2026-06-05 | 1.0729元 | 1.1231元 |
| 2026-06-04 | 1.0734元 | 1.1236元 |
| 2026-06-03 | 1.0729元 | 1.1231元 |
| 2026-06-02 | 1.0733元 | 1.1235元 |
| 2026-06-01 | 1.0733元 | 1.1235元 |
| 2026-05-29 | 1.0728元 | 1.1230元 |
| 2026-05-28 | 1.0725元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.0722元 | 1.1224元 |
| 2026-05-26 | 1.0713元 | 1.1215元 |
| 2026-05-25 | 1.0707元 | 1.1209元 |
| 2026-05-22 | 1.0703元 | 1.1205元 |
| 2026-05-21 | 1.0705元 | 1.1207元 |
| 2026-05-20 | 1.0705元 | 1.1207元 |
| 2026-05-19 | 1.0706元 | 1.1208元 |
| 2026-05-18 | 1.0698元 | 1.1200元 |
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.1196元 |
| 2026-05-14 | 1.0696元 | 1.1198元 |
| 2026-05-13 | 1.0698元 | 1.1200元 |
| 2026-05-12 | 1.0696元 | 1.1198元 |
| 2026-05-11 | 1.0692元 | 1.1194元 |
| 2026-05-08 | 1.0687元 | 1.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.0686元 | 1.1188元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.1185元 |
| 2026-04-30 | 1.0689元 | 1.1191元 |
| 2026-04-29 | 1.0691元 | 1.1193元 |
| 2026-04-28 | 1.0686元 | 1.1188元 |
| 2026-04-27 | 1.0682元 | 1.1184元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.1187元 |
| 2026-04-23 | 1.0688元 | 1.1190元 |
| 2026-04-22 | 1.0694元 | 1.1196元 |
| 2026-04-21 | 1.0687元 | 1.1189元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.1184元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.0669元 | 1.1171元 |
| 2026-04-15 | 1.0670元 | 1.1172元 |