博时悦楚纯债债券C (019161.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-12总资产规模3,425.35万元 (2025-09-30) 基金净值1.0550元 (2025-12-31) 基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1246 / 7171)
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博时悦楚纯债债券C(019161) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.0057 元	3,265.66万	18.61万元	0.54%	4.66%
2025-05-23	2025-05-23	0.0445 元	118.00	5.25元	4.12%	4.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。