博时悦楚纯债债券C (019161.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2023-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1415 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时悦楚纯债债券(003268) |
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博时悦楚纯债债券C(019161) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.0057 元 | 3,265.66万 | 18.61万元 | 0.54% | 4.66% |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0445 元 | 118.00 | 5.25元 | 4.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |