中欧锐意成长混合发起C (019154.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1494元 (2026-03-27) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3883 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧锐意成长混合发起C(019154) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 103.64万 | 84.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 158.58万 | 117.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 97.62万 | 93.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 98.01万 | 92.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 36.62万 | 37.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.24万 | 19.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 71.33万 | 82.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 81.23万元 | -- |