中欧锐意成长混合发起C(019154) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 98.09万 | 79.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 94.76万 | 84.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 103.64万 | 84.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 158.58万 | 117.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 97.62万 | 93.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 98.01万 | 92.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 36.62万 | 37.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.24万 | 19.75万元 | -- |