中欧锐意成长混合发起C (019154.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3563元 (2026-01-16) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1563 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起A |
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中欧锐意成长混合发起C(019154) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,422.39万 | 88.71% |
| (其中) 股票 | 1,422.39万 | 88.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.80万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 2.80万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.80万 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 89.38万 | 5.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 364.09万 | 22.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.87万 | 14.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.89万 | 2.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.98万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.32万 | 1.52% |
| 金融业 | 20.39万 | 1.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.65%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 325.19万 | 20.28% |
| 消费者非必需品 | 256.85万 | 16.02% |
| 信息技术 | 106.09万 | 6.62% |
| 金融 | 27.72万 | 1.73% |
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