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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
中欧锐意成长混合发起C
(019154.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
王颖
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-19
总资产规模
94.76万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2263
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.95%
(3646 / 9174)
相关基金:
主从基金:
中欧锐意成长混合发起(019153)
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中欧锐意成长混合发起C(019154) - 历史资产组合