中欧锐意成长混合发起C (019154.jj ) 申	基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模98.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.0861元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5507 / 9454)
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中欧锐意成长混合发起C(019154) - 历史分红派息及拆分数据列表

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