中欧锐意成长混合发起C(019154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-09-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-31 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-19 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-10 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-06 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-04 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-30 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |