中欧锐意成长混合发起C (019154.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1730元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4293 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起(019153) |
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中欧锐意成长混合发起C(019154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-07 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-03 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-02 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-01 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-15 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-10 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-09 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-08 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-05 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-04 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-02 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-29 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-27 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-26 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-25 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-21 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-20 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-19 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-15 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-12 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-11 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |