中欧锐意成长混合发起C (019154.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2171元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3737 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起(019153) |
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中欧锐意成长混合发起C(019154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-12 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-11 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-21 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-20 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-16 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-08 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-31 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-20 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-17 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-16 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-03-13 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-12 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-11 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-10 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-09 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-05 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-04 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-03 | 1.2402元 | 1.2402元 |