中欧锐意成长混合发起C (019154.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3498元 (2026-01-21) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (1692 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧锐意成长混合发起A |
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中欧锐意成长混合发起C(019154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-20 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-19 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-01-16 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-01-15 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-01-14 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-12 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-09 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-08 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-07 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-06 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-05 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-31 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-30 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-22 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-17 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-15 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-05 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-04 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-01 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-11-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-27 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-11-26 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-25 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-24 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-21 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-19 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-18 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-11-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-11-12 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-11 | 1.2896元 | 1.2896元 |