东财景气驱动混合发起式C (019144.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理方一航基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1384元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4209 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气驱动混合发起式(019143) |
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东财景气驱动混合发起式C(019144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-16 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-15 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-14 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-13 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-10 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-07-09 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-08 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-07 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-07-06 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-03 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-07-02 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-07-01 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-06-30 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-29 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-06-26 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-25 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-24 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-23 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-22 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-06-18 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-17 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-06-16 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-15 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-12 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-11 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-10 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-09 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-08 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-06-05 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-04 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-03 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-02 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-01 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-29 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-28 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-27 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-26 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-25 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-05-22 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-21 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-20 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-05-19 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-18 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-15 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-14 | 1.7639元 | 1.7639元 |