东财景气驱动混合发起式C (019144.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理方一航基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5098元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (1040 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气驱动混合发起式(019143) |
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东财景气驱动混合发起式C(019144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-04 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-03 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-02 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-01 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-29 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-28 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-27 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-26 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-25 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-05-22 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-21 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-20 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-05-19 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-18 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-15 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-14 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-13 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-05-12 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-05-11 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-08 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-07 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-06 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-30 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-04-29 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-28 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-27 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-04-24 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-23 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-22 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-04-21 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-04-20 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-04-17 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-16 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-15 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-14 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-13 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-10 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-04-09 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-08 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-07 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-03 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-02 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-01 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-31 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-30 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-03-27 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-26 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-25 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-24 | 1.4299元 | 1.4299元 |