东财景气驱动混合发起式C (019144.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理方一航基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6836元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.38% (544 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气驱动混合发起式A |
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东财景气驱动混合发起式C(019144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-16 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-15 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-14 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-13 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-10 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-04-09 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-08 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-07 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-03 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-02 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-01 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-31 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-30 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-03-27 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-26 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-25 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-24 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-23 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-20 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-19 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-18 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-17 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-16 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-03-13 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-03-12 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-03-11 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-03-10 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-03-09 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-03-06 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-03-05 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-03-04 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-03-03 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-03-02 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-02-27 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-02-26 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-02-25 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-02-24 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-02-13 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-02-12 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-02-11 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-02-10 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-02-09 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-02-06 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-02-05 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-02-04 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-02-03 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-02-02 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-01-30 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-01-29 | 1.7904元 | 1.7904元 |