东财景气驱动混合发起式A (019143.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理方一航基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6629元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率260.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.52% (730 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气驱动混合发起式C |
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东财景气驱动混合发起式A(019143) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.57元 | 5,804.12万 | 3,702.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 1,854.77万 | 1,202.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1,419.31万 | 1,027.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,248.85万 | 1,033.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,253.79万 | 1,044.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,134.64万 | 1,026.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 845.11万 | 1,007.64万元 | -- |