东财景气驱动混合发起式A (019143.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理方一航基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7471元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率260.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.99% (524 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气驱动混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财景气驱动混合发起式A(019143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 16.33万元 | 1.20% | 2.72万元 | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.80万元 | 1.20% | 1.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.96万元 | 1.20% | 1.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.02万元 | 1.20% | 8,367.00元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |