东财景气驱动混合发起式A (019143.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理方一航基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0878元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率746.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5205 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气驱动混合发起式C |
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东财景气驱动混合发起式A(019143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 755.90万元 | 1.20% | 125.98万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 16.33万元 | 1.20% | 2.72万元 | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.80万元 | 1.20% | 1.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.96万元 | 1.20% | 1.83万元 | 0.20% |