东财景气驱动混合发起式A (019143.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理方一航基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1157元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率746.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4787 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气驱动混合发起式C |
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东财景气驱动混合发起式A(019143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.74亿 | 87.71% |
| (其中) 股票 | 10.74亿 | 87.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 9.89% |
| 3 | 其他资产 | 2,931.28万 | 2.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.32亿 | 84.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,135.48万 | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.38万 | 0.06% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
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