东财景气驱动混合发起式A (019143.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理方一航基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4616元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率260.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (1529 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气驱动混合发起式C |
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东财景气驱动混合发起式A(019143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-24 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-23 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-18 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-17 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-16 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-15 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-12 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-11 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-10 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-09 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-06-08 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-05 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-04 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-03 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-02 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-01 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-29 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-28 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-27 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-26 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-25 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-05-22 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-21 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-20 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-19 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-18 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-15 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-05-14 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-13 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-05-12 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-11 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-05-08 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-05-07 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-06 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-04-30 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-29 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-28 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-27 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-24 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-23 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-22 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-04-21 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-20 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-17 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-04-16 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-15 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-14 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-04-13 | 1.5322元 | 1.5322元 |