东财景气驱动混合发起式A (019143.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理方一航基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6934元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率260.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.34% (561 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气驱动混合发起式C |
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东财景气驱动混合发起式A(019143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-24 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-23 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-22 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-04-21 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-20 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-17 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-04-16 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-15 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-14 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-04-13 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-10 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-09 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-08 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-07 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-03 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-04-02 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-04-01 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-03-31 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-30 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-03-27 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-03-26 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-25 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-24 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-23 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-20 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-03-19 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-18 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-03-17 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-16 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-13 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-03-12 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-11 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-10 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-03-09 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-06 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-03-05 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-04 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-03 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-02 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-02-27 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-02-26 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-02-25 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-02-24 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-02-13 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-02-12 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-11 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-02-10 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-02-09 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-02-06 | 1.7376元 | 1.7376元 |