东财景气驱动混合发起式A (019143.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理方一航基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0878元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率746.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5205 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气驱动混合发起式C |
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东财景气驱动混合发起式A(019143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-09-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-09-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-19 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-18 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-17 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-08-14 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-13 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-07 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-06 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-04 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-23 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-21 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-17 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-16 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-15 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-14 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-13 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-10 | 1.7052元 | 1.7052元 |