易方达中证电信主题ETF联接发起式C (019142.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1085元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率30.09% (57 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证电信主题ETF联接发起式(019141)目标基金: 易方达中证电信主题ETF(563010) |
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易方达中证电信主题ETF联接发起式C(019142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-07-21 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-07-20 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-07-17 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-07-16 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-07-15 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-07-14 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-07-13 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-07-10 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-07-09 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-07-08 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-07-07 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-07-06 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-07-03 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-07-02 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-07-01 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-06-30 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-06-29 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-06-26 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-06-25 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-06-24 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-06-23 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-06-22 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-06-18 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-06-17 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-06-16 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-06-15 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-06-12 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-06-11 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-06-10 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-06-09 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-06-08 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-06-05 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-06-04 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-06-03 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-06-02 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-06-01 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-05-29 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2026-05-28 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-05-27 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-05-26 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-05-25 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-05-22 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-05-21 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-05-20 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-05-19 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2026-05-18 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-05-15 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-05-14 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-05-13 | 2.3249元 | 2.3249元 |