易方达中证电信主题ETF联接发起式C (019142.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1346元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率34.12% (57 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证电信主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证电信主题ETF |
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易方达中证电信主题ETF联接发起式C(019142) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.89元 | 1,667.79万 | 880.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2,661.14万 | 1,526.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2,727.67万 | 1,987.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 4,490.88万 | 3,494.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 2,529.66万 | 1,942.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 198.95万 | 169.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 274.48万 | 276.83万元 | -- |