易方达中证电信主题ETF联接发起式C (019142.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3048元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率37.08% (63 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证电信主题ETF联接发起式(019141)目标基金: 易方达中证电信主题ETF(563010) |
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易方达中证电信主题ETF联接发起式C(019142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-05-13 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-05-12 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-05-11 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-05-08 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-05-07 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-05-06 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-04-30 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-04-29 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-04-28 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-04-27 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-04-24 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-04-23 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-04-22 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-04-21 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-04-20 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-04-17 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-04-16 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-04-15 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-14 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-04-13 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-04-10 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-04-09 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-04-08 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-04-07 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-04-03 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-04-02 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-04-01 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-03-31 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-03-30 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-03-27 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-03-26 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-03-25 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-03-24 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-03-23 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-03-20 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-03-19 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-03-18 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-03-17 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-03-16 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-03-13 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-03-12 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-03-11 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-03-10 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-03-09 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-03-06 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-03-05 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-03-04 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-03-03 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-03-02 | 1.9782元 | 1.9782元 |