易方达中证电信主题ETF联接发起式C (019142.jj ) 中证电信 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2402元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率34.47% (59 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证电信主题ETF联接发起式(019141)目标基金: 易方达中证电信主题ETF(563010) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式C(019142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-06-10 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-06-09 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-06-08 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-06-05 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-06-04 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-06-03 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-06-02 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-06-01 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-05-29 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2026-05-28 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-05-27 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-05-26 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-05-25 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-05-22 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-05-21 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-05-20 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-05-19 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2026-05-18 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-05-15 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-05-14 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-05-13 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-05-12 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-05-11 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-05-08 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-05-07 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-05-06 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-04-30 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-04-29 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-04-28 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-04-27 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-04-24 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-04-23 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-04-22 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-04-21 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-04-20 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-04-17 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-04-16 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-04-15 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-14 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-04-13 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-04-10 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-04-09 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-04-08 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-04-07 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-04-03 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-04-02 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-04-01 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-03-31 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-03-30 | 1.8898元 | 1.8898元 |