天弘多元锐选一年持有混合C (019131.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1494元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4618 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合(019130) |
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天弘多元锐选一年持有混合C(019131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-20 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-17 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-31 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |