天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1605元 (2026-02-27) 基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (4295 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,920.99万 | 1,703.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,024.82万 | 1,829.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,420.14万 | 2,226.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,493.60万 | 3,255.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,028.80万 | 5,613.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.67亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.31亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.29亿 | 2.28亿元 | -- |