天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1605元 (2026-02-27) 基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (4295 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合C |
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天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.85万元 | 0.80% | 9.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 317.78万元 | 0.80% | 79.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 185.28万元 | 0.80% | 46.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |