天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1500元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率35.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4870 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-05 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-04 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-19 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-18 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-15 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-11 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-24 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-22 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-21 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-08 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |