天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1621元 (2026-03-04) 基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3905 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-08 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-06 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-29 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-16 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |