天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1852元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率27.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3219 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合C |
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天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-10-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-10-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-10-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-10-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-30 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-09-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-09-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-21 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-17 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-15 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-09-10 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-09-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-09-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-07 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-09-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-02 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-31 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-21 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-31 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |