天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1747元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率35.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4158 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合C |
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天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-31 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-02 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-01 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-23 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |