天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1752元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率35.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (4180 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合C |
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天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-24 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-22 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-21 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-08 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-01 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-31 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-19 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-06 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-05 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |