天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1747元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率35.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4158 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 918.46万 | 15.08% |
| (其中) 股票 | 918.46万 | 15.08% | |
| 2 | 基金投资 | 453.82万 | 7.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,650.15万 | 76.37% |
| (其中) 债券 | 4,650.15万 | 76.37% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 12.50万 | 0.21% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 51.34万 | 0.84% |
| 6 | 其他资产 | 3.09万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 472.90万 | 7.77% |
| 制造业 | 209.62万 | 3.44% |
| 租赁和商务服务业 | 48.77万 | 0.80% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.07%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 56.00万 | 0.92% |
| 能源 | 52.95万 | 0.87% |
| 金融 | 51.67万 | 0.85% |
| 基础材料 | 15.25万 | 0.25% |
| 地产业 | 7.86万 | 0.13% |
| 工业 | 3.45万 | 0.06% |
加载中......