天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1752元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率35.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (4179 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元锐选一年持有混合C |
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天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,096.01万 | 16.59% |
| (其中) 股票 | 1,096.01万 | 16.59% | |
| 2 | 基金投资 | 545.95万 | 8.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,389.34万 | 66.42% |
| (其中) 债券 | 4,389.34万 | 66.42% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 518.30万 | 7.84% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 45.08万 | 0.68% |
| 6 | 其他资产 | 13.57万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.23%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 505.98万 | 7.66% |
| 制造业 | 260.62万 | 3.94% |
| 租赁和商务服务业 | 54.61万 | 0.83% |
| 采矿业 | 53.16万 | 0.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.35%) |
|---|---|---|
| 能源 | 81.16万 | 1.23% |
| 电信服务 | 64.10万 | 0.97% |
| 基础材料 | 38.87万 | 0.59% |
| 金融 | 20.98万 | 0.32% |
| 地产业 | 12.25万 | 0.19% |
| 工业 | 4.28万 | 0.06% |
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