中银中债1-3年期国开行债券指数B (019129.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0836元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5543 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数(007035) |
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中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.57亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.08亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.08亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.07亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.06亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.19亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.10亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.07亿 | 5.83亿元 | -- |