中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.58亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.57亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.08亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.08亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.07亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.06亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.19亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.10亿 | 4.86亿元 | -- |