中银中债1-3年期国开行债券指数B (019129.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0758元 (2026-01-16) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5450 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数A |
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中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.08亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.07亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.06亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.19亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.10亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.07亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.01亿 | 7.76亿元 | -- |