中银中债1-3年期国开行债券指数B (019129.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0834元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5538 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数(007035) |
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中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |