中银中债1-3年期国开行债券指数B (019129.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0835元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5524 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数(007035) |
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中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0835元 | 1.0925元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.0926元 |
| 2026-04-28 | 1.0833元 | 1.0923元 |
| 2026-04-27 | 1.0830元 | 1.0920元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.0922元 |
| 2026-04-23 | 1.0831元 | 1.0921元 |
| 2026-04-22 | 1.0830元 | 1.0920元 |
| 2026-04-21 | 1.0827元 | 1.0917元 |
| 2026-04-20 | 1.0825元 | 1.0915元 |
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.0914元 |
| 2026-04-16 | 1.0820元 | 1.0910元 |
| 2026-04-15 | 1.0819元 | 1.0909元 |
| 2026-04-14 | 1.0816元 | 1.0906元 |
| 2026-04-13 | 1.0815元 | 1.0905元 |
| 2026-04-10 | 1.0813元 | 1.0903元 |
| 2026-04-09 | 1.0811元 | 1.0901元 |
| 2026-04-08 | 1.0812元 | 1.0902元 |
| 2026-04-07 | 1.0813元 | 1.0903元 |
| 2026-04-03 | 1.0812元 | 1.0902元 |
| 2026-04-02 | 1.0809元 | 1.0899元 |
| 2026-04-01 | 1.0806元 | 1.0896元 |
| 2026-03-31 | 1.0808元 | 1.0898元 |
| 2026-03-30 | 1.0809元 | 1.0899元 |
| 2026-03-27 | 1.0802元 | 1.0892元 |
| 2026-03-26 | 1.0800元 | 1.0890元 |
| 2026-03-25 | 1.0799元 | 1.0889元 |
| 2026-03-24 | 1.0798元 | 1.0888元 |
| 2026-03-23 | 1.0797元 | 1.0887元 |
| 2026-03-20 | 1.0797元 | 1.0887元 |
| 2026-03-19 | 1.0797元 | 1.0887元 |
| 2026-03-18 | 1.0797元 | 1.0887元 |
| 2026-03-17 | 1.0794元 | 1.0884元 |
| 2026-03-16 | 1.0792元 | 1.0882元 |
| 2026-03-13 | 1.0792元 | 1.0882元 |
| 2026-03-12 | 1.0791元 | 1.0881元 |
| 2026-03-11 | 1.0788元 | 1.0878元 |
| 2026-03-10 | 1.0788元 | 1.0878元 |
| 2026-03-09 | 1.0786元 | 1.0876元 |
| 2026-03-06 | 1.0788元 | 1.0878元 |
| 2026-03-05 | 1.0788元 | 1.0878元 |
| 2026-03-04 | 1.0788元 | 1.0878元 |
| 2026-03-03 | 1.0785元 | 1.0875元 |
| 2026-03-02 | 1.0783元 | 1.0873元 |
| 2026-02-27 | 1.0778元 | 1.0868元 |
| 2026-02-26 | 1.0776元 | 1.0866元 |
| 2026-02-25 | 1.0777元 | 1.0867元 |
| 2026-02-24 | 1.0777元 | 1.0867元 |
| 2026-02-13 | 1.0773元 | 1.0863元 |
| 2026-02-12 | 1.0773元 | 1.0863元 |
| 2026-02-11 | 1.0771元 | 1.0861元 |