中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0918元 | 1.1008元 |
| 2026-10-15 | 1.0915元 | 1.1005元 |
| 2026-10-14 | 1.0915元 | 1.1005元 |
| 2026-10-13 | 1.0911元 | 1.1001元 |
| 2026-10-12 | 1.0910元 | 1.1000元 |
| 2026-10-09 | 1.0906元 | 1.0996元 |
| 2026-10-08 | 1.0905元 | 1.0995元 |
| 2026-09-30 | 1.0906元 | 1.0996元 |
| 2026-09-29 | 1.0909元 | 1.0999元 |
| 2026-09-28 | 1.0903元 | 1.0993元 |
| 2026-09-24 | 1.0901元 | 1.0991元 |
| 2026-09-23 | 1.0898元 | 1.0988元 |
| 2026-09-22 | 1.0897元 | 1.0987元 |
| 2026-09-21 | 1.0897元 | 1.0987元 |
| 2026-09-18 | 1.0896元 | 1.0986元 |
| 2026-09-17 | 1.0895元 | 1.0985元 |
| 2026-09-16 | 1.0894元 | 1.0984元 |
| 2026-09-15 | 1.0893元 | 1.0983元 |
| 2026-09-14 | 1.0892元 | 1.0982元 |
| 2026-09-11 | 1.0891元 | 1.0981元 |
| 2026-09-10 | 1.0891元 | 1.0981元 |
| 2026-09-09 | 1.0891元 | 1.0981元 |
| 2026-09-08 | 1.0890元 | 1.0980元 |
| 2026-09-07 | 1.0890元 | 1.0980元 |
| 2026-09-04 | 1.0889元 | 1.0979元 |
| 2026-09-03 | 1.0888元 | 1.0978元 |
| 2026-09-02 | 1.0885元 | 1.0975元 |
| 2026-09-01 | 1.0885元 | 1.0975元 |
| 2026-08-31 | 1.0883元 | 1.0973元 |
| 2026-08-28 | 1.0881元 | 1.0971元 |
| 2026-08-27 | 1.0880元 | 1.0970元 |
| 2026-08-26 | 1.0882元 | 1.0972元 |
| 2026-08-25 | 1.0884元 | 1.0974元 |
| 2026-08-24 | 1.0884元 | 1.0974元 |
| 2026-08-21 | 1.0882元 | 1.0972元 |
| 2026-08-20 | 1.0882元 | 1.0972元 |
| 2026-08-19 | 1.0881元 | 1.0971元 |
| 2026-08-18 | 1.0883元 | 1.0973元 |
| 2026-08-17 | 1.0881元 | 1.0971元 |
| 2026-08-14 | 1.0878元 | 1.0968元 |
| 2026-08-13 | 1.0878元 | 1.0968元 |
| 2026-08-12 | 1.0877元 | 1.0967元 |
| 2026-08-11 | 1.0877元 | 1.0967元 |
| 2026-08-10 | 1.0878元 | 1.0968元 |
| 2026-08-07 | 1.0877元 | 1.0967元 |
| 2026-08-06 | 1.0876元 | 1.0966元 |
| 2026-08-05 | 1.0874元 | 1.0964元 |
| 2026-08-04 | 1.0873元 | 1.0963元 |
| 2026-08-03 | 1.0872元 | 1.0962元 |
| 2026-07-31 | 1.0872元 | 1.0962元 |