中银中债1-3年期国开行债券指数B (019129.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0762元 (2026-01-23) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5532 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数A |
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中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0762元 | 1.0852元 |
| 2026-01-22 | 1.0760元 | 1.0850元 |
| 2026-01-21 | 1.0760元 | 1.0850元 |
| 2026-01-20 | 1.0760元 | 1.0850元 |
| 2026-01-19 | 1.0759元 | 1.0849元 |
| 2026-01-16 | 1.0758元 | 1.0848元 |
| 2026-01-15 | 1.0757元 | 1.0847元 |
| 2026-01-14 | 1.0756元 | 1.0846元 |
| 2026-01-13 | 1.0757元 | 1.0847元 |
| 2026-01-12 | 1.0756元 | 1.0846元 |
| 2026-01-09 | 1.0754元 | 1.0844元 |
| 2026-01-08 | 1.0753元 | 1.0843元 |
| 2026-01-07 | 1.0751元 | 1.0841元 |
| 2026-01-06 | 1.0751元 | 1.0841元 |
| 2026-01-05 | 1.0754元 | 1.0844元 |
| 2025-12-31 | 1.0754元 | 1.0844元 |
| 2025-12-30 | 1.0753元 | 1.0843元 |
| 2025-12-29 | 1.0753元 | 1.0843元 |
| 2025-12-26 | 1.0753元 | 1.0843元 |
| 2025-12-25 | 1.0752元 | 1.0842元 |
| 2025-12-24 | 1.0751元 | 1.0841元 |
| 2025-12-23 | 1.0750元 | 1.0840元 |
| 2025-12-22 | 1.0748元 | 1.0838元 |
| 2025-12-19 | 1.0748元 | 1.0838元 |
| 2025-12-18 | 1.0746元 | 1.0836元 |
| 2025-12-17 | 1.0744元 | 1.0834元 |
| 2025-12-16 | 1.0742元 | 1.0832元 |
| 2025-12-15 | 1.0741元 | 1.0831元 |
| 2025-12-12 | 1.0741元 | 1.0831元 |
| 2025-12-11 | 1.0741元 | 1.0831元 |
| 2025-12-10 | 1.0740元 | 1.0830元 |
| 2025-12-09 | 1.0739元 | 1.0829元 |
| 2025-12-08 | 1.0737元 | 1.0827元 |
| 2025-12-05 | 1.0736元 | 1.0826元 |
| 2025-12-04 | 1.0734元 | 1.0824元 |
| 2025-12-03 | 1.0737元 | 1.0827元 |
| 2025-12-02 | 1.0736元 | 1.0826元 |
| 2025-12-01 | 1.0736元 | 1.0826元 |
| 2025-11-28 | 1.0735元 | 1.0825元 |
| 2025-11-27 | 1.0733元 | 1.0823元 |
| 2025-11-26 | 1.0734元 | 1.0824元 |
| 2025-11-25 | 1.0735元 | 1.0825元 |
| 2025-11-24 | 1.0734元 | 1.0824元 |
| 2025-11-21 | 1.0733元 | 1.0823元 |
| 2025-11-20 | 1.0733元 | 1.0823元 |
| 2025-11-19 | 1.0732元 | 1.0822元 |
| 2025-11-18 | 1.0732元 | 1.0822元 |
| 2025-11-17 | 1.0731元 | 1.0821元 |
| 2025-11-14 | 1.0731元 | 1.0821元 |
| 2025-11-13 | 1.0730元 | 1.0820元 |