中银中债1-3年期国开行债券指数B (019129.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5550 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数(007035) |
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中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0866元 | 1.0956元 |
| 2026-07-09 | 1.0867元 | 1.0957元 |
| 2026-07-08 | 1.0868元 | 1.0958元 |
| 2026-07-07 | 1.0868元 | 1.0958元 |
| 2026-07-06 | 1.0868元 | 1.0958元 |
| 2026-07-03 | 1.0865元 | 1.0955元 |
| 2026-07-02 | 1.0864元 | 1.0954元 |
| 2026-07-01 | 1.0864元 | 1.0954元 |
| 2026-06-30 | 1.0869元 | 1.0959元 |
| 2026-06-29 | 1.0872元 | 1.0962元 |
| 2026-06-26 | 1.0865元 | 1.0955元 |
| 2026-06-25 | 1.0863元 | 1.0953元 |
| 2026-06-24 | 1.0860元 | 1.0950元 |
| 2026-06-23 | 1.0857元 | 1.0947元 |
| 2026-06-22 | 1.0860元 | 1.0950元 |
| 2026-06-18 | 1.0858元 | 1.0948元 |
| 2026-06-17 | 1.0856元 | 1.0946元 |
| 2026-06-16 | 1.0853元 | 1.0943元 |
| 2026-06-15 | 1.0847元 | 1.0937元 |
| 2026-06-12 | 1.0847元 | 1.0937元 |
| 2026-06-11 | 1.0845元 | 1.0935元 |
| 2026-06-10 | 1.0848元 | 1.0938元 |
| 2026-06-09 | 1.0851元 | 1.0941元 |
| 2026-06-08 | 1.0853元 | 1.0943元 |
| 2026-06-05 | 1.0855元 | 1.0945元 |
| 2026-06-04 | 1.0857元 | 1.0947元 |
| 2026-06-03 | 1.0857元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.0857元 | 1.0947元 |
| 2026-06-01 | 1.0857元 | 1.0947元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.0946元 |
| 2026-05-28 | 1.0855元 | 1.0945元 |
| 2026-05-27 | 1.0854元 | 1.0944元 |
| 2026-05-26 | 1.0851元 | 1.0941元 |
| 2026-05-25 | 1.0849元 | 1.0939元 |
| 2026-05-22 | 1.0847元 | 1.0937元 |
| 2026-05-21 | 1.0847元 | 1.0937元 |
| 2026-05-20 | 1.0847元 | 1.0937元 |
| 2026-05-19 | 1.0846元 | 1.0936元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.0935元 |
| 2026-05-15 | 1.0843元 | 1.0933元 |
| 2026-05-14 | 1.0843元 | 1.0933元 |
| 2026-05-13 | 1.0842元 | 1.0932元 |
| 2026-05-12 | 1.0841元 | 1.0931元 |
| 2026-05-11 | 1.0840元 | 1.0930元 |
| 2026-05-08 | 1.0837元 | 1.0927元 |
| 2026-05-07 | 1.0836元 | 1.0926元 |
| 2026-05-06 | 1.0834元 | 1.0924元 |
| 2026-04-30 | 1.0835元 | 1.0925元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.0926元 |
| 2026-04-28 | 1.0833元 | 1.0923元 |