博道红利智航股票A(019124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2452元 | 1.3372元 |
| 2026-09-10 | 1.2621元 | 1.3541元 |
| 2026-09-09 | 1.2683元 | 1.3603元 |
| 2026-09-08 | 1.2558元 | 1.3478元 |
| 2026-09-07 | 1.2437元 | 1.3357元 |
| 2026-09-04 | 1.2534元 | 1.3454元 |
| 2026-09-03 | 1.2557元 | 1.3477元 |
| 2026-09-02 | 1.2558元 | 1.3478元 |
| 2026-09-01 | 1.2718元 | 1.3638元 |
| 2026-08-31 | 1.2731元 | 1.3651元 |
| 2026-08-28 | 1.2620元 | 1.3540元 |
| 2026-08-27 | 1.2620元 | 1.3540元 |
| 2026-08-26 | 1.2533元 | 1.3453元 |
| 2026-08-25 | 1.2494元 | 1.3414元 |
| 2026-08-24 | 1.2546元 | 1.3466元 |
| 2026-08-21 | 1.2462元 | 1.3382元 |
| 2026-08-20 | 1.2436元 | 1.3356元 |
| 2026-08-19 | 1.2378元 | 1.3298元 |
| 2026-08-18 | 1.2438元 | 1.3358元 |
| 2026-08-17 | 1.2379元 | 1.3299元 |
| 2026-08-14 | 1.2249元 | 1.3169元 |
| 2026-08-13 | 1.2186元 | 1.3106元 |
| 2026-08-12 | 1.2277元 | 1.3197元 |
| 2026-08-11 | 1.2295元 | 1.3215元 |
| 2026-08-10 | 1.2334元 | 1.3254元 |
| 2026-08-07 | 1.2224元 | 1.3144元 |
| 2026-08-06 | 1.2189元 | 1.3109元 |
| 2026-08-05 | 1.2018元 | 1.2938元 |
| 2026-08-04 | 1.1947元 | 1.2867元 |
| 2026-08-03 | 1.2008元 | 1.2928元 |
| 2026-07-31 | 1.2050元 | 1.2970元 |
| 2026-07-30 | 1.2004元 | 1.2924元 |
| 2026-07-29 | 1.1958元 | 1.2878元 |
| 2026-07-28 | 1.1850元 | 1.2770元 |
| 2026-07-27 | 1.1910元 | 1.2830元 |
| 2026-07-24 | 1.1749元 | 1.2669元 |
| 2026-07-23 | 1.1927元 | 1.2847元 |
| 2026-07-22 | 1.1806元 | 1.2726元 |
| 2026-07-21 | 1.1718元 | 1.2638元 |
| 2026-07-20 | 1.1740元 | 1.2660元 |
| 2026-07-17 | 1.1551元 | 1.2471元 |
| 2026-07-16 | 1.1718元 | 1.2638元 |
| 2026-07-15 | 1.1865元 | 1.2785元 |
| 2026-07-14 | 1.1786元 | 1.2706元 |
| 2026-07-13 | 1.1532元 | 1.2452元 |
| 2026-07-10 | 1.1612元 | 1.2532元 |
| 2026-07-09 | 1.1632元 | 1.2552元 |
| 2026-07-08 | 1.1685元 | 1.2605元 |
| 2026-07-07 | 1.1700元 | 1.2620元 |
| 2026-07-06 | 1.1895元 | 1.2815元 |