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概况
announcement
博道红利智航股票A
(019124.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
2.75亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1794
元
(
2025-12-30
)
基金经理
刘玮明
刘兆阳
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-13
)
持仓换手率
495.61%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.22%
(1956 / 5479)
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主从基金:
博道红利智航股票C
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博道红利智航股票A(019124) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.19
元
2.75亿
2.32亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
5.00亿
4.39亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
4.28亿
3.94亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
3.73亿
3.38亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
3.66亿
3.17亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
4.56亿
4.29亿
元
--
2024-03-31
--
4.37亿
4.13亿
元
--