博道红利智航股票A(019124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1857元 | 1.2777元 |
| 2026-06-23 | 1.1967元 | 1.2887元 |
| 2026-06-22 | 1.2021元 | 1.2941元 |
| 2026-06-18 | 1.1874元 | 1.2794元 |
| 2026-06-17 | 1.2069元 | 1.2989元 |
| 2026-06-16 | 1.2145元 | 1.3065元 |
| 2026-06-15 | 1.2281元 | 1.3201元 |
| 2026-06-12 | 1.2305元 | 1.3225元 |
| 2026-06-11 | 1.2146元 | 1.3066元 |
| 2026-06-10 | 1.2179元 | 1.3099元 |
| 2026-06-09 | 1.2257元 | 1.3177元 |
| 2026-06-08 | 1.2212元 | 1.3132元 |
| 2026-06-05 | 1.2386元 | 1.3306元 |
| 2026-06-04 | 1.2377元 | 1.3297元 |
| 2026-06-03 | 1.2437元 | 1.3357元 |
| 2026-06-02 | 1.2414元 | 1.3334元 |
| 2026-06-01 | 1.2438元 | 1.3358元 |
| 2026-05-29 | 1.2200元 | 1.3120元 |
| 2026-05-28 | 1.2144元 | 1.3064元 |
| 2026-05-27 | 1.2136元 | 1.3056元 |
| 2026-05-26 | 1.2250元 | 1.3170元 |
| 2026-05-25 | 1.2275元 | 1.3195元 |
| 2026-05-22 | 1.2216元 | 1.3136元 |
| 2026-05-21 | 1.2166元 | 1.3086元 |
| 2026-05-20 | 1.2388元 | 1.3308元 |
| 2026-05-19 | 1.2414元 | 1.3334元 |
| 2026-05-18 | 1.2375元 | 1.3295元 |
| 2026-05-15 | 1.2394元 | 1.3314元 |
| 2026-05-14 | 1.2424元 | 1.3344元 |
| 2026-05-13 | 1.2556元 | 1.3476元 |
| 2026-05-12 | 1.2559元 | 1.3479元 |
| 2026-05-11 | 1.2584元 | 1.3504元 |
| 2026-05-08 | 1.2494元 | 1.3414元 |
| 2026-05-07 | 1.2526元 | 1.3446元 |
| 2026-05-06 | 1.2618元 | 1.3538元 |
| 2026-04-30 | 1.2556元 | 1.3476元 |
| 2026-04-29 | 1.2600元 | 1.3520元 |
| 2026-04-28 | 1.2511元 | 1.3431元 |
| 2026-04-27 | 1.2420元 | 1.3340元 |
| 2026-04-24 | 1.2459元 | 1.3379元 |
| 2026-04-23 | 1.2470元 | 1.3390元 |
| 2026-04-22 | 1.2487元 | 1.3407元 |
| 2026-04-21 | 1.2470元 | 1.3390元 |
| 2026-04-20 | 1.2372元 | 1.3292元 |
| 2026-04-17 | 1.2323元 | 1.3243元 |
| 2026-04-16 | 1.2384元 | 1.3304元 |
| 2026-04-15 | 1.2321元 | 1.3241元 |
| 2026-04-14 | 1.2303元 | 1.3223元 |
| 2026-04-13 | 1.2258元 | 1.3178元 |
| 2026-04-10 | 1.2271元 | 1.3191元 |