博道红利智航股票A(019124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1927元 | 1.2847元 |
| 2026-07-22 | 1.1806元 | 1.2726元 |
| 2026-07-21 | 1.1718元 | 1.2638元 |
| 2026-07-20 | 1.1740元 | 1.2660元 |
| 2026-07-17 | 1.1551元 | 1.2471元 |
| 2026-07-16 | 1.1718元 | 1.2638元 |
| 2026-07-15 | 1.1865元 | 1.2785元 |
| 2026-07-14 | 1.1786元 | 1.2706元 |
| 2026-07-13 | 1.1532元 | 1.2452元 |
| 2026-07-10 | 1.1612元 | 1.2532元 |
| 2026-07-09 | 1.1632元 | 1.2552元 |
| 2026-07-08 | 1.1685元 | 1.2605元 |
| 2026-07-07 | 1.1700元 | 1.2620元 |
| 2026-07-06 | 1.1895元 | 1.2815元 |
| 2026-07-03 | 1.1756元 | 1.2676元 |
| 2026-07-02 | 1.1615元 | 1.2535元 |
| 2026-07-01 | 1.1554元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.1373元 | 1.2293元 |
| 2026-06-29 | 1.1521元 | 1.2441元 |
| 2026-06-26 | 1.1474元 | 1.2394元 |
| 2026-06-25 | 1.1735元 | 1.2655元 |
| 2026-06-24 | 1.1857元 | 1.2777元 |
| 2026-06-23 | 1.1967元 | 1.2887元 |
| 2026-06-22 | 1.2021元 | 1.2941元 |
| 2026-06-18 | 1.1874元 | 1.2794元 |
| 2026-06-17 | 1.2069元 | 1.2989元 |
| 2026-06-16 | 1.2145元 | 1.3065元 |
| 2026-06-15 | 1.2281元 | 1.3201元 |
| 2026-06-12 | 1.2305元 | 1.3225元 |
| 2026-06-11 | 1.2146元 | 1.3066元 |
| 2026-06-10 | 1.2179元 | 1.3099元 |
| 2026-06-09 | 1.2257元 | 1.3177元 |
| 2026-06-08 | 1.2212元 | 1.3132元 |
| 2026-06-05 | 1.2386元 | 1.3306元 |
| 2026-06-04 | 1.2377元 | 1.3297元 |
| 2026-06-03 | 1.2437元 | 1.3357元 |
| 2026-06-02 | 1.2414元 | 1.3334元 |
| 2026-06-01 | 1.2438元 | 1.3358元 |
| 2026-05-29 | 1.2200元 | 1.3120元 |
| 2026-05-28 | 1.2144元 | 1.3064元 |
| 2026-05-27 | 1.2136元 | 1.3056元 |
| 2026-05-26 | 1.2250元 | 1.3170元 |
| 2026-05-25 | 1.2275元 | 1.3195元 |
| 2026-05-22 | 1.2216元 | 1.3136元 |
| 2026-05-21 | 1.2166元 | 1.3086元 |
| 2026-05-20 | 1.2388元 | 1.3308元 |
| 2026-05-19 | 1.2414元 | 1.3334元 |
| 2026-05-18 | 1.2375元 | 1.3295元 |
| 2026-05-15 | 1.2394元 | 1.3314元 |
| 2026-05-14 | 1.2424元 | 1.3344元 |