财通资管产业优选混合发起式C (019120.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1514元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率58.62% (144 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式(019119) |
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财通资管产业优选混合发起式C(019120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.1514元 | 3.1514元 |
| 2026-06-10 | 3.1499元 | 3.1499元 |
| 2026-06-09 | 3.2361元 | 3.2361元 |
| 2026-06-08 | 3.0846元 | 3.0846元 |
| 2026-06-05 | 3.1617元 | 3.1617元 |
| 2026-06-04 | 3.2944元 | 3.2944元 |
| 2026-06-03 | 3.2322元 | 3.2322元 |
| 2026-06-02 | 3.1249元 | 3.1249元 |
| 2026-06-01 | 2.9839元 | 2.9839元 |
| 2026-05-29 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-05-28 | 3.1852元 | 3.1852元 |
| 2026-05-27 | 3.0522元 | 3.0522元 |
| 2026-05-26 | 3.0933元 | 3.0933元 |
| 2026-05-25 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2026-05-22 | 2.9645元 | 2.9645元 |
| 2026-05-21 | 2.8214元 | 2.8214元 |
| 2026-05-20 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-05-19 | 2.8793元 | 2.8793元 |
| 2026-05-18 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-05-15 | 2.8559元 | 2.8559元 |
| 2026-05-14 | 2.9219元 | 2.9219元 |
| 2026-05-13 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-05-12 | 2.8808元 | 2.8808元 |
| 2026-05-11 | 2.8412元 | 2.8412元 |
| 2026-05-08 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-05-07 | 2.7824元 | 2.7824元 |
| 2026-05-06 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-04-30 | 2.5892元 | 2.5892元 |
| 2026-04-29 | 2.5819元 | 2.5819元 |
| 2026-04-28 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-04-27 | 2.6112元 | 2.6112元 |
| 2026-04-24 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-04-23 | 2.6384元 | 2.6384元 |
| 2026-04-22 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-04-21 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-04-20 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-04-17 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-04-16 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2026-04-15 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-04-14 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-04-13 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-04-10 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-04-09 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-04-08 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-04-07 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-03 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-04-02 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-04-01 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-03-31 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-03-30 | 2.1118元 | 2.1118元 |