财通资管产业优选混合发起式C (019120.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1765元 (2026-03-12) 基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率41.52% (184 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式A |
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财通资管产业优选混合发起式C(019120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-11 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-03-10 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-03-09 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-03-06 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-03-05 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-03-04 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-03-03 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-03-02 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-02-27 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-02-26 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-02-25 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-02-24 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-02-13 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-02-12 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-02-11 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-02-10 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-02-09 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-02-06 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-02-05 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-02-04 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-02-03 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-02-02 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-01-30 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-01-29 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-01-28 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-01-27 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-01-26 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-01-23 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-01-22 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-01-21 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-01-20 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-01-19 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-01-16 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-01-15 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-01-14 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-01-13 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-01-12 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-01-09 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-01-08 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-01-07 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-01-06 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-01-05 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2025-12-31 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2025-12-30 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2025-12-29 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2025-12-26 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2025-12-25 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2025-12-24 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2025-12-23 | 2.1349元 | 2.1349元 |