财通资管产业优选混合发起式C (019120.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8088元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率48.68% (151 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式(019119) |
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财通资管产业优选混合发起式C(019120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8088元 | 2.8088元 |
| 2026-07-22 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-07-21 | 2.9683元 | 2.9683元 |
| 2026-07-20 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-07-17 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2026-07-16 | 3.1254元 | 3.1254元 |
| 2026-07-15 | 3.2464元 | 3.2464元 |
| 2026-07-14 | 3.3475元 | 3.3475元 |
| 2026-07-13 | 3.1563元 | 3.1563元 |
| 2026-07-10 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-07-09 | 3.4844元 | 3.4844元 |
| 2026-07-08 | 3.2657元 | 3.2657元 |
| 2026-07-07 | 3.3072元 | 3.3072元 |
| 2026-07-06 | 3.3256元 | 3.3256元 |
| 2026-07-03 | 3.4544元 | 3.4544元 |
| 2026-07-02 | 3.4053元 | 3.4053元 |
| 2026-07-01 | 3.6743元 | 3.6743元 |
| 2026-06-30 | 3.8012元 | 3.8012元 |
| 2026-06-29 | 3.6691元 | 3.6691元 |
| 2026-06-26 | 3.7075元 | 3.7075元 |
| 2026-06-25 | 3.8552元 | 3.8552元 |
| 2026-06-24 | 3.7031元 | 3.7031元 |
| 2026-06-23 | 3.5555元 | 3.5555元 |
| 2026-06-22 | 3.6965元 | 3.6965元 |
| 2026-06-18 | 3.6626元 | 3.6626元 |
| 2026-06-17 | 3.5522元 | 3.5522元 |
| 2026-06-16 | 3.4501元 | 3.4501元 |
| 2026-06-15 | 3.3404元 | 3.3404元 |
| 2026-06-12 | 3.1209元 | 3.1209元 |
| 2026-06-11 | 3.1514元 | 3.1514元 |
| 2026-06-10 | 3.1499元 | 3.1499元 |
| 2026-06-09 | 3.2361元 | 3.2361元 |
| 2026-06-08 | 3.0846元 | 3.0846元 |
| 2026-06-05 | 3.1617元 | 3.1617元 |
| 2026-06-04 | 3.2944元 | 3.2944元 |
| 2026-06-03 | 3.2322元 | 3.2322元 |
| 2026-06-02 | 3.1249元 | 3.1249元 |
| 2026-06-01 | 2.9839元 | 2.9839元 |
| 2026-05-29 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-05-28 | 3.1852元 | 3.1852元 |
| 2026-05-27 | 3.0522元 | 3.0522元 |
| 2026-05-26 | 3.0933元 | 3.0933元 |
| 2026-05-25 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2026-05-22 | 2.9645元 | 2.9645元 |
| 2026-05-21 | 2.8214元 | 2.8214元 |
| 2026-05-20 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-05-19 | 2.8793元 | 2.8793元 |
| 2026-05-18 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-05-15 | 2.8559元 | 2.8559元 |
| 2026-05-14 | 2.9219元 | 2.9219元 |