财通资管产业优选混合发起式C (019120.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1088元 (2026-03-17) 基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率39.24% (178 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管产业优选混合发起式A |
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财通资管产业优选混合发起式C(019120) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.13元 | 1.22亿 | 5,726.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 8,655.31万 | 4,342.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,057.34万 | 1,596.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,498.13万 | 2,809.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,177.08万 | 970.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 438.96万 | 382.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 265.06万 | 250.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 238.85万 | 233.60万元 | -- |