东财卓越成长混合发起式A (019115.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7225元 (2026-02-25) 基金经理孙辰阳管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率833.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.65% (504 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式C |
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东财卓越成长混合发起式A(019115) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1,426.63万 | 1,026.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 1,602.07万 | 1,026.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1,208.62万 | 1,007.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,093.02万 | 1,008.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,025.12万 | 1,000.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,032.50万 | 1,000.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 803.79万 | 1,000.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 966.51万 | 1,000.12万元 | -- |