东财卓越成长混合发起式A (019115.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理孙辰阳基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2416元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率669.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2709 / 9458) |
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东财卓越成长混合发起式A(019115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 147.32万元 | 1.20% | 12.28万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.74万元 | 1.20% | 5,614.00元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.29万元 | 1.20% | 9,408.00元 | 0.10% |