东财卓越成长混合发起式A (019115.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6967元 (2026-02-26) 基金经理孙辰阳管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率833.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.72% (539 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财卓越成长混合发起式A(019115) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,423.45万 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 1,423.45万 | 93.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.86万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 2.21万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.38%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.97万 | 34.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 199.70万 | 13.07% |
| 租赁和商务服务业 | 74.51万 | 4.88% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 547.55万 | 35.85% |
| 医疗保健 | 75.73万 | 4.96% |
加载中......