东财卓越成长混合发起式A (019115.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理孙辰阳基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2416元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率669.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2702 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式C |
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东财卓越成长混合发起式A(019115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 88.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,039.57万 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 503.43万 | 3.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.90%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,927.63万 | 30.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,505.93万 | 26.86% |
| 租赁和商务服务业 | 749.38万 | 5.74% |
| 制造业 | 15.51万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.16万 | 0.06% |
| 采矿业 | 3.33万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.28%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,852.61万 | 14.19% |
| 通讯业务 | 1,446.48万 | 11.08% |
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