东财卓越成长混合发起式A (019115.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理孙辰阳基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5300元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率833.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.46% (1073 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式C |
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东财卓越成长混合发起式A(019115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 90.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,286.52万 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 80.33万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.56%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,394.54万 | 32.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,981.88万 | 23.17% |
| 租赁和商务服务业 | 1,247.68万 | 4.83% |
| 制造业 | 11.07万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.33万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,420.65万 | 20.99% |
| 通讯业务 | 2,395.10万 | 9.28% |
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