东财卓越成长混合发起式A (019115.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6967元 (2026-02-26) 基金经理孙辰阳管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率833.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.72% (537 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式C |
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东财卓越成长混合发起式A(019115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-02-25 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-02-24 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-02-13 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-02-12 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-02-11 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-02-10 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-02-09 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-02-06 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-02-05 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-02-04 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-02-03 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-02-02 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-01-30 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-01-29 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-01-28 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-01-27 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-01-26 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-01-23 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-01-22 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-01-21 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-01-20 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-01-19 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-01-16 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-01-15 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-01-14 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-01-13 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-01-12 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-01-09 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-01-08 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-07 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-01-06 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-01-05 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-12-31 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-12-30 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-12-29 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-26 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-25 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-24 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-23 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-22 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-19 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-17 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-16 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-15 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-12 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-12-11 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-10 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-09 | 1.3773元 | 1.3773元 |