东财卓越成长混合发起式A (019115.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理孙辰阳基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2258元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3281 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式C |
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东财卓越成长混合发起式A(019115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-03 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-02 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-01 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-30 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-29 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-26 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-25 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-24 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-23 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-22 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-18 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-17 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-16 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-15 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-11 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-10 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-09 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-08 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-05 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-04 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-03 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-02 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-01 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-05-29 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-28 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-27 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-05-26 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-25 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-22 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-21 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-20 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-19 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-18 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-05-15 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-14 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-13 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-12 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-11 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-05-08 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-07 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-06 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-04-30 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-29 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-28 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-27 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-24 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-23 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-22 | 1.6020元 | 1.6020元 |