东财卓越成长混合发起式A (019115.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理孙辰阳基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5707元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率833.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.83% (922 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财卓越成长混合发起式A(019115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-05-15 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-14 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-13 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-12 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-11 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-05-08 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-07 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-06 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-04-30 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-29 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-28 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-27 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-24 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-23 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-22 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-21 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-04-20 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-17 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-16 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-04-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-14 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-13 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-10 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-09 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-08 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-07 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-03 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-02 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-01 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-31 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-03-30 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-27 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-26 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-24 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-03-23 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-03-20 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-19 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-03-18 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-03-17 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-03-16 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-13 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-03-12 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-11 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-10 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-03-09 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-03-06 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-03-05 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-03-04 | 1.5639元 | 1.5639元 |