东财卓越成长混合发起式A (019115.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理孙辰阳基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2416元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率669.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2709 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式C |
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东财卓越成长混合发起式A(019115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-09-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-15 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-14 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-09-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-09-10 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-09-09 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-09-08 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-09-07 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-09-04 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-09-03 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-09-02 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-09-01 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-31 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-08-28 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-20 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-19 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-18 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-08-17 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-14 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-13 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-12 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-11 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-10 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-08-07 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-05 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-04 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-08-03 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-31 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-29 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-27 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-21 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-17 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-15 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-13 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-10 | 1.2990元 | 1.2990元 |