泰康丰盈债券C(019109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-09-14 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-09-11 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-09-10 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-09-09 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-09-08 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-09-07 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-09-04 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-09-03 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-09-02 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-09-01 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-31 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-28 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-08-27 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-08-26 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-08-25 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-08-24 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-08-21 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-08-20 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-19 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-08-18 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-08-17 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-08-14 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-08-13 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-08-12 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-08-11 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-08-10 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-08-07 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-08-06 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-05 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-08-04 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-08-03 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-31 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-30 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-07-29 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-28 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-27 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-07-24 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-07-23 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-07-22 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-07-21 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-20 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-17 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-07-16 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-15 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-14 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-07-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-07-10 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-09 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-08 | 1.6039元 | 1.6039元 |